Le Iberia Fund vise la croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille diversifié sur les marchés boursiers espagnol et portugais. La pondération des actifs entre ces deux marchés n'est pas fixe. L'attrait des entreprises est ce qui détermine la sélection des valeurs sur un marché plutôt que sur l'autre. Le gérant cherche à exploiter le potentiel des valeurs sous-évaluées et sous-analysées qui souvent délaissées par la majorité des investisseurs.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.070 EUR 
 Date : 28/03/2017 
 Dernière variation : 0.94% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/03/2008 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Fabio Riccelli 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions Espagne 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 613 938,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.08 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.845 ans:0.82
3 ans:0.2110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.95% 18 3.14%
 1 mois 3.35% 25 2.82%
 3 mois 9.06% 74 10.25%
 6 mois 8.31% 80 10.33%
 1 an 8.56% 92 16.94%
 3 ans 5.73% 37 4.32%
 5 ans 74.46% 10 44.24%
 10 ans - 0 -0.53%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%