Le US Dollar Bond Fund vise à générer un niveau de rendement attrayant, en combinant revenu et croissance du capital à partir d'un portefeuille investi dans des instruments à revenu fixe ou variable libellés en US dollars américains. La stratégie choisie consiste à rapprocher au maximum les caractéristiques du fonds de celles de son indice de référence, en termes de maturité des obligations. Le gérant cherche à ajouter de la valeur par le biais de la sélection des titres, en prêtant une attention particulière à la solvabilité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.940 USD 
 Valeur indicative en EUR : 12.73 EUR 
 Date : 11/12/2017 
 Dernière variation : -0.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/03/2008 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Rick Patel 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 781 287,26 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.67 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.285 ans:0.49
3 ans:0.4610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -8.34% 34 -6.26%
 1 mois -2.23% 19 1.46%
 3 mois -0.82% 59 1.49%
 6 mois -5.05% 48 -4.98%
 1 an -7.62% 31 -4.61%
 3 ans 12.07% 21 13.02%
 5 ans 21.55% 15 19.23%
 10 ans - 0 71.06%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%