Connu précédemment sous le nom de Capital Builder DM Cash Fund, ce fonds vise une croissance prudente du capital avec un risque minimal en investissant principalement dans des titres négociables. Le fonds peut investir dans des obligations cessibles, des bons du Trésor et des instruments monétaires. En tenant compte des restrictions légales, chaque fonds peut de façon intermédiaire détenir des liquidités ou ses équivalents jusqu'à 49% du total des actifs nets.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.388 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/03/2008 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Timothy Foster 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 559 971,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.615 ans:-2.04
3 ans:-1.0610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.31% 84 -0.15%
 1 mois -0.04% 91 -0.01%
 3 mois -0.12% 91 -0.01%
 6 mois -0.21% 87 -0.06%
 1 an -0.31% 84 -0.15%
 3 ans -0.33% 84 0.16%
 5 ans -0.27% 90 1.45%
 10 ans - 0 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%