Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 171.865 EUR 
 Date : 26/07/2017 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/08/2004 
 Groupe de gestion : Notz Stucki 
 Promoteur : Notz, Stucki & Cie SA 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 84 629,45 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 1.38 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.65 ans:2.08
3 ans:1.4310 ans:0.64

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.21% 15 1.00%
 1 mois 0.00% 22 -0.13%
 3 mois 0.63% 32 0.41%
 6 mois 2.21% 15 1.00%
 1 an 3.16% 8 -0.48%
 3 ans 6.34% 31 3.48%
 5 ans 19.58% 8 10.11%
 10 ans 32.80% 77 41.90%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%