Ce Compartiment vise, moyennant un risque modéré, à tirer le rendement le plus élevé possible d'un portefeuille de titres à taux fixe et à échéance courte libellés en euros et dont la durée de vie initiale ou résiduelle n'excède pas 12 mois. L'actif du Compartiment peut aussi comprendre des titres de créance à taux variable et des titres de créance dont l'échéance est supérieure à 12 mois sous réserve que, en vertu des termes de l'émission de ces titres ou grâce à l'emploi d'instruments ou de techniques appropriés, leur taux d'intérêt soit révisé au moins une fois par an à la lumière des conditions du marché. Le portefeuille du Compartiment peut inclure des espèces et quasi-espèces.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 333.300 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/10/1999 
 Groupe de gestion : Invesco 
 Promoteur : Invesco Management (LUX) S.A. 
 Gérant(s) : Paul Mueller 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 254 037,75 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.04 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 800000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.245 ans:-2.06
3 ans:-0.710 ans:-2.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.13% 0 5.00%
 1 mois -0.03% 0 0.57%
 3 mois -0.10% 0 6.83%
 6 mois -0.20% 0 9.19%
 1 an -0.37% 0 12.96%
 3 ans -0.47% 0 7.85%
 5 ans -0.33% 0 12.06%
 10 ans 8.85% 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%