La politique d'investissement de l'AH consiste investir l'actif duCompartiment essentiellement dans des titres mis par legouvernement des Etats-Unis libells en Dollars, ainsi que dansdes titres libells en Dollars et mis par des OrganismesGouvernementaux, Paragouvernementaux, des Socits et desEmprunteurs Supranationaux.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 0.804 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.71 EUR 
 Date : 04/12/2013 
 Dernière variation : 0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/1998 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Tammie Chan 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 77 100,25 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.21 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.495 ans:0.54
3 ans:0.9610 ans:0.45

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.98% 56 -0.28%
 1 mois 1.45% 9 -0.68%
 3 mois -2.06% 28 -0.28%
 6 mois -0.70% 44 3.05%
 1 an 15.97% 26 7.38%
 3 ans 36.46% 55 35.48%
 5 ans 33.31% 35 36.30%
 10 ans 112.30% 66 75.01%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%