Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101.555 EUR 
 Date : 27/04/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/05/2009 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Investment Partners Lux 
 Gérant(s) : Olivier Heurtaut 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/03/2017 - 2 538 835,60 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:16.085 ans:2.19
3 ans:6.8210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.03% 31 -0.07%
 1 mois -0.01% 25 -0.03%
 3 mois -0.03% 31 -0.07%
 6 mois -0.04% 27 -0.08%
 1 an -0.03% 27 -0.16%
 3 ans 0.26% 29 0.04%
 5 ans 0.57% 51 1.06%
 10 ans - 0 10.71%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%