Le portefeuille est principalement investi en actions de sociétés françaises du secteur immobilier et de foncières européennes.L'objectif du FCP est de réaliser, dans un horizon de placement égal ou supérieur à 5 ans, une performance en ligne avec celle de son indice de référence doublée d'une volatilité inférieure à la moyenne des fonds spécialisés sur ce secteur.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 080.930 EUR 
 Date : 19/10/2017 
 Dernière variation : -0.96% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/02/2009 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Olivier Jourdain,Paul Reuge 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Zone Euro 
 Catégorie AMF : Actions de la zone Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 331 782,85 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.06 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.835 ans:1.14
3 ans:0.9710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 13.63% 3 9.87%
 1 mois 0.56% 48 0.72%
 3 mois 3.08% 9 2.19%
 6 mois 11.68% 3 8.58%
 1 an 8.20% 4 5.08%
 3 ans 40.50% 27 35.95%
 5 ans 83.98% 42 79.11%
 10 ans - 0 41.24%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%