Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant dans des titres à revenu fixe et les titres à taux variable comme les titres obligataires, bons, obligations convertibles, titres adossés à des hypothèques (mortgage-backed securities (MBS)) et titres adossés à des actifs (assets-backedsecurities (ABS)) d'émetteurs domiciliés principalement dans l'Union économique et européenne et, à concurrence de 30%, dans d'autres pays européens dont la dette souveraine à long terme en devise étrangère est de qualité investissement (investment grade), libellés dans les devises de ces pays, en dollar américain, en EUR ou en livre sterling. Les émetteurs de ces titres comprennent les États, leurs subdivisions politiques, organismes publics ou municipalités, ainsi que des sociétés.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 120.973 EUR 
 Date : 16/10/2017 
 Dernière variation : 0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2003 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Stefano Perin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Europe Haut Rendement 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2016 - 63 462,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.53 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2016
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.255 ans:0.69
3 ans:0.9810 ans:0.37

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.01% 85 4.27%
 1 mois -2.01% 85 0.61%
 3 mois -2.85% 74 1.20%
 6 mois -3.44% 71 2.69%
 1 an -1.17% 80 6.86%
 3 ans 10.49% 71 14.94%
 5 ans 26.33% 74 36.93%
 10 ans 59.63% 78 72.75%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%