L'objectif d'investissement du Compartiment US Dollar Liquidity Fund est de procurer de la liquidit et un revenu courant lev dans la mesure o ces objectifs sont compatibles avec la conservation du capital, principalement en investissant en titres de crance court terme de premire qualit, libells en Dollars US pour autant qu'au moment de leur acquisition leur chance initiale ou rsiduelle ne dpasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu'en vertu des conditions d'mission rgissant ces titres le taux d'intrt qu'ils portent fasse l'objet d'une adaptation annuelle en fonction des conditions du march.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 25.213 USD 
 Valeur indicative en EUR : 22.52 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : -0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/12/2008 
 Groupe de gestion : Morgan Stanley 
 Promoteur : Morgan Stanley Investment Funds 
 Gérant(s) : Jonas Kolk 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 5 307 711,97 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.025 ans:0.29
3 ans:0.8210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.34% 47 -5.86%
 1 mois 0.07% 46 -3.09%
 3 mois 0.22% 46 -5.27%
 6 mois 0.39% 46 -5.28%
 1 an 0.59% 49 -0.51%
 3 ans 0.70% 52 22.07%
 5 ans 0.72% 53 10.81%
 10 ans - 0 26.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%