L'objectif de gestion est d'obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à l'EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 149.800 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/10/2008 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
 Gérant(s) : François Raynaud,Eliezer Zimra 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 839 372,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.40 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:4.55 ans:0.25
3 ans:2.0510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.00% 14 -0.04%
 1 mois 0.00% 14 0.00%
 3 mois 0.00% 14 -0.05%
 6 mois -0.01% 20 -0.09%
 1 an -0.01% 26 -0.16%
 3 ans 0.09% 50 0.04%
 5 ans 0.17% 73 1.10%
 10 ans - 0 10.87%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%