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106.800 USD
-0.48%
OPCVM Différé
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 106.800 USD |
| Valeur indicative en EUR | : | 83.22 EUR |
| Date | : | 16/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.48% |
| Fréquence des VL | : | Hebdomadaire |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 03/07/2008 |
| Promoteur | : | Heritage Bank S.A. |
| Gérant | : | ND |
| Zone d'investissement | : | Global |
| Catégorie Générale | : | Actions Secteurs |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Secteur Energie |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers USD) | : | 30/04/2013 - 9 967,15 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   -2 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 28/02/2013
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 5.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | 6.00 % | ||||
| Frais de gestion | : | 2.00 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 10 000 USD | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | ND | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | 6.80% | 11 | 2.16% |
| 1 mois | -3.21% | 81 | -4.14% |
| 3 mois | -1.51% | 30 | -0.67% |
| 6 mois | 4.29% | 32 | -0.16% |
| 1 an | -1.13% | 48 | -3.51% |
| 3 ans | 11.46% | 11 | 0.39% |
| 5 ans | - | - | -16.16% |
| 10 ans | - | - | 124.97% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 28/02/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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