Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis - selon le principe de la répartition des risques - à raison de 90% au moins en obligations et en d'autres titres de créance analogues à taux d'intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l'EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d'un certificat d'option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 161.920 EUR 
 Date : 11/08/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/05/2007 
 Groupe de gestion : Vontobel 
 Promoteur : Vontobel Asset Management S.A. 
 Gérant(s) : Daniel Karnaus 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 76 012,78 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 0.30 %
 Frais courants  : 0.56 %
   Dont frais de gestion  : 0.42 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.585 ans:1.15
3 ans:0.6410 ans:0.88

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.26% 35 0.09%
 1 mois 0.30% 36 0.18%
 3 mois 0.61% 18 0.16%
 6 mois 1.67% 23 1.01%
 1 an -2.18% 64 -1.08%
 3 ans 9.11% 12 5.29%
 5 ans 28.09% 10 17.52%
 10 ans 60.73% 12 44.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%