Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 131.330 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 122.46 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : 0.83% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/05/2007 
 Groupe de gestion : SIA 
 Promoteur : SIA Funds AG 
 Gérant(s) : Jose Carlos Jarillo,Walter Scherk 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Ressources Naturelles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 31/12/2016 - 14 513,04 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.06 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 CHF
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.65 ans:0.27
3 ans:0.6410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 70.14% 4 40.15%
 1 mois 4.10% 13 2.46%
 3 mois 23.15% 1 9.15%
 6 mois 35.25% 2 15.99%
 1 an 70.14% 4 40.15%
 3 ans 20.22% 3 5.46%
 5 ans 5.20% 17 -7.68%
 10 ans - 0 -12.10%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%