L'objectif d'investissement du Yen Liquid Reserves Fund est d'optimiser les revenus courants dans une mesure compatible avec la préservation du capital et le maintien de la liquidité. A cette fin, il investit dans un portefeuillediversifié de valeurs du marché monétaire, de grande qualité. Le Gestionnaire de portefeuille a la conviction que ses méthodes d'investissement et son approche rigoureuse de l'investissement en valeurs du marché monétairepermettront au Yen Liquid Reserves Fund d'atteindre l'objectif annoncé, bien que ce résultat ne puisse être garanti.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10 000.000 JPY 
 Valeur indicative en EUR : 80.43 EUR 
 Date : 25/05/2017 
 Dernière variation : -0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/05/2007 
 Groupe de gestion : Goldman Sachs 
 Promoteur : Goldman Sachs Asset Management International 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers JPY) : 30/04/2017 - 69 656 974,46 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.20 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 JPY
 Souscription min. ultérieure : 0.00 JPY
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.145 ans:-0.17
3 ans:0.5210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.12% 0 5.00%
 1 mois -0.03% 0 0.57%
 3 mois -0.08% 0 6.83%
 6 mois -0.19% 0 9.19%
 1 an -0.35% 0 12.96%
 3 ans -0.44% 0 7.85%
 5 ans -0.44% 0 12.06%
 10 ans - 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%