Le but de fonds est de fournir aux investisseurs une possibilité de placement dans un portefeuille de titres diversifiés, composésessentiellement de valeurs à revenu fixe, à une échelle internationale, dans une optique d'appréciation du capital à long terme. Sauf dans les cas ou le Conseil d'Administration, en déciderait autrement il ne sera pas envisagé de distribution.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 42.110 EUR 
 Date : 24/02/2017 
 Dernière variation : 0.21% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/03/1985 
 Groupe de gestion : Aurea Finance Company 
 Promoteur : Aurea Finance Company SA 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2016 - 11 075,14 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.50 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 1.01 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 Commissions de performance  :
2.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.485 ans:1.7
3 ans:110 ans:0.67

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.36% 74 0.61%
 1 mois 0.43% 90 1.01%
 3 mois 0.72% 81 1.30%
 6 mois 0.38% 14 -0.46%
 1 an 1.79% 92 4.83%
 3 ans 2.98% 95 9.50%
 5 ans 11.85% 95 23.51%
 10 ans 25.14% 93 45.46%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%