Le but de fonds est de fournir aux investisseurs une possibilité de placement dans un portefeuille de titres diversifiés, composésessentiellement de valeurs à revenu fixe, à une échelle internationale, dans une optique d'appréciation du capital à long terme. Sauf dans les cas ou le Conseil d'Administration, en déciderait autrement il ne sera pas envisagé de distribution.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 42.320 EUR 
 Date : 16/02/2018 
 Dernière variation : -0.19% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/03/1985 
 Groupe de gestion : Aurea Finance Company 
 Promoteur : Aurea Finance Company SA 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 13 066,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.5 %
 Frais de sortie : 1 %
 Frais courants  : 1.01 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 Commissions de performance  :
2 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.925 ans:1.46
3 ans:0.7510 ans:0.87

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.17% 15 -0.16%
 1 mois 0.17% 15 -0.16%
 3 mois 0.02% 13 -0.53%
 6 mois 0.50% 59 0.65%
 1 an 1.31% 86 2.63%
 3 ans 1.53% 87 4.48%
 5 ans 8.06% 94 16.78%
 10 ans 23.81% 95 47.86%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%