L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice JPM EMU GBI AAA AA 5-7 (code bloomberg JNEU2A57) quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi («tracking error») entre la performance du fonds et celle de l'indice.L'objectif d'écart de suivi ex-post maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l'indice est d'être inférieur à 0,50% par an. Si l'écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 0,50%, l'objectif est de rester néanmoins en dessous de 10% de la volatilité de l'indice JPM EMU GBI AAA AA 5-7.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 16 438.920 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/01/2003 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : Amundi 
 Gérant(s) : Stéphanie Pless 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 200 360,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.17 %
   Dont frais de gestion  : 0.09 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:25

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.145 ans:0.86
3 ans:1.5410 ans:0.57

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.56% 52 2.33%
 1 mois 0.30% 80 0.60%
 3 mois -1.22% 22 -2.28%
 6 mois -0.87% 24 -1.75%
 1 an 2.56% 52 2.33%
 3 ans 15.14% 54 14.26%
 5 ans 20.78% 0 25.28%
 10 ans 44.04% 0 48.14%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%