ECHIQUIER EXCELSIOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice à travers l'exposition sur les marchés des actions françaises et européennes.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 36 950.880 EUR 
 Date : 11/08/2017 
 Dernière variation : -1.07% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : OUI 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/09/2004 
 Groupe de gestion : La Financière de l'Echiquier 
 Promoteur : La Financière de l'Echiquier 
 Gérant(s) : Guillaume Puech 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions Zone Euro Petites Cap. 
 Catégorie AMF : Actions des pays de l'Union Européenne 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 82 793,09 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.73 %
   Dont frais de gestion  : 2.39 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:7.325 ans:2.12
3 ans:1.9810 ans:0.49

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 18.86% 44 18.25%
 1 mois 1.03% 37 0.78%
 3 mois 6.60% 20 4.25%
 6 mois 14.29% 72 16.12%
 1 an 37.15% 9 27.24%
 3 ans 69.45% 25 59.23%
 5 ans 153.29% 11 125.68%
 10 ans 100.92% 11 59.85%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%