Les avoirs nets du Compartiment seront exclusivement investis dans des obligations et des Euro-obligations. Dans les limites prévues par la loi, le Fonds peut également investir dans des Euro Commercial Paper ainsi que dans des titres de créances assimilables à des valeurs mobilières émis par des débiteurs de première qualité. Les investissements de ce Compartiment seront réalisés de sorte que l´échéance résiduelle des titres en portefeuille soit, compte tenu des instruments financiers y relatifs, inférieure à 12 mois ou que des conditions d´émission prévoient une adaptation des taux d´intérêt au moins annuelle en fonction des conditions du marché. Tous les investissements effectués dans des valeurs mobilières libellées en d´autres devises que l´Euro feront l´objet d´une couverture de risque de change dans les limites du respect des restrictions relatives aux investissements mentionnés dans le prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 118.890 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/01/2008 
 Groupe de gestion : Eurizon Capital 
 Promoteur : Eurizon Capital S.A. 
 Gérant(s) : Luigi Fallanca 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 3 558 012,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.24 %
   Dont frais de gestion  : 0.12 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.225 ans:1.87
3 ans:0.5410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.33% 79 -0.21%
 1 mois -0.07% 89 -0.04%
 3 mois -0.13% 78 -0.12%
 6 mois -0.23% 71 -0.17%
 1 an -0.40% 73 -0.26%
 3 ans -0.45% 70 -0.21%
 5 ans 1.88% 21 0.66%
 10 ans - 0 9.16%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%