Le Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) « COPERNIC SECURITE», est un fonds nourricier classé dans la même catégorie « Monétaires » que celle du Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) maître « HGA MONETAIRE ISR » (part A : tous souscripteurs), anciennement dénommé « MONESOR ».Le FIA « COPERNIC SECURITE » a vocation à être investi en totalité et en permanence dans le fonds maître et à titre accessoire en liquidités détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds.Le fonds nourricier a pour objectif de rechercher une performance égale à l'EONIA (« Euro Overnight Index Average ») capitalisé diminuée des frais de gestion de son maître et de ses propres frais de gestion. Il suit la stratégie d'investissement du fonds maître.La performance du fonds nourricier COPERNIC SECURITE pourra être différente de celle du fonds maître «HGA MONETAIRE ISR» (part A : tous souscripteurs) en raison notamment des frais de gestion propres au fonds nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 344.290 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/11/1989 
 Groupe de gestion : CNP 
 Promoteur : Humanis Gestion D'actifs 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 6 078,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.16 %
   Dont frais de gestion  : 0.68 %
 
 
 Souscription min. initiale : 750.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 150.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:12.55 ans:1.7
3 ans:4.0910 ans:-0.89

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.05% 42 -0.15%
 1 mois -0.01% 50 -0.01%
 3 mois -0.04% 56 -0.01%
 6 mois -0.05% 49 -0.06%
 1 an -0.05% 42 -0.15%
 3 ans 0.25% 41 0.16%
 5 ans 0.77% 56 1.45%
 10 ans 11.06% 51 11.41%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%