Les investissements du Fonds ont pour objectif de dégager une plus-value en investissant les actifs de la manière conforme à la loi relative aux fonds de placement et au règlement du Fonds ainsi qu'en gérant les actifs de manière active.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 157.018 EUR |
| Date | : | 14/06/2013 |
| Dernière variation | : | 1.80% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 30/09/2004 |
| Promoteur | : | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| Gérant | : | Arnis Celmins |
| Zone d'investissement | : | Russie et CIS |
| Catégorie Générale | : | Actions Pays Emergents |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Russie |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | Open Ended Investment Company |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/09/2012 - 103 841,25 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/09/2012 | : |  | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/06/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 2.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | 2.00 % | ||||
| Frais de gestion | : | 3.00 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 1 000 EUR | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 500 EUR | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | 19.20% | 7 | -6.17% |
| 1 mois | 3.76% | 34 | -0.17% |
| 3 mois | 11.70% | 17 | -8.70% |
| 6 mois | -6.40% | 84 | -2.22% |
| 1 an | 21.26% | 31 | 5.04% |
| 3 ans | 40.38% | 22 | -9.00% |
| 5 ans | -32.17% | 71 | -35.87% |
| 10 ans | - | - | 204.60% |
- Données calculées par Morningstar au 30/09/2012 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 30/06/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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