Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations libellées en euro et émises par les états-membres de l'Union Européenne. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêt ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée. La sensibilité est comprise entre 0,5 et 8.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 208.500 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/06/2001 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Investment Partners Lux 
 Gérant(s) : Claude Guérin 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 1 397 320,70 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.43 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.115 ans:1.25
3 ans:0.8810 ans:0.86

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.99% 52 -0.96%
 1 mois 0.53% 22 0.34%
 3 mois 1.00% 32 0.72%
 6 mois -1.75% 46 -1.60%
 1 an 0.04% 30 -0.29%
 3 ans 11.96% 14 8.66%
 5 ans 28.85% 15 20.84%
 10 ans 61.24% 13 46.61%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%