Ce Compartiment cherche à générer des revenus et une croissance du capital sur le long terme. Il applique la stratégie d'investissement du Gestionnaire destinée aux investisseurs privilégiant les grandes capi-talisations et désireux d'accroître la valeur de leurs actifs sur le long terme tout en conservant un certain revenu annuel.Ce Compartiment vise à surperformer, sur une période de plusieurs années, l'Indice de référence, dont la composition est la suivante : 50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 439.520 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 23/12/1977 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jan Kvapil,Ewout van Schaick 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 710 951,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.52 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.615 ans:1.33
3 ans:1.0810 ans:0.45

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.50% 65 1.85%
 1 mois 2.21% 27 1.78%
 3 mois 3.10% 69 3.65%
 6 mois 4.71% 27 3.44%
 1 an 10.23% 35 8.73%
 3 ans 23.65% 11 13.86%
 5 ans 46.65% 8 28.38%
 10 ans 53.78% 10 29.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%