Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% des actifs nets du Compartiment - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des services aux collectivités. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- électricité, gaz ou eau ;- services aux collectivités diversifiés et producteurs d'électricité indépendants (producteurs et/ou distributeurs d'électricité indépendants).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 790.900 USD 
 Valeur indicative en EUR : 729.24 EUR 
 Date : 24/03/2017 
 Dernière variation : 0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/02/1999 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Services Publics 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 23 659,03 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.82 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.015 ans:1.02
3 ans:1.1610 ans:0.14

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.16% 59 3.25%
 1 mois 4.13% 32 5.16%
 3 mois 9.07% 43 8.03%
 6 mois 1.95% 53 5.65%
 1 an 9.02% 38 10.30%
 3 ans 12.06% 24 32.00%
 5 ans 32.31% 34 52.98%
 10 ans -0.96% 58 26.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%