Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des biens de consommation de base. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- producteurs et distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac ;- fabricants de produits domestiques non durables et de produits de soins personnels ;- distributeurs alimentaires et pharmaceutiques.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 234.610 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1901.88 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : -0.56% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/08/1996 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Biens Conso. & Services 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 301 046,94 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.80 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.035 ans:0.94
3 ans:0.6110 ans:0.68

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.98% 97 9.87%
 1 mois 0.00% 49 -0.11%
 3 mois -0.16% 97 5.01%
 6 mois -7.32% 99 0.99%
 1 an -0.47% 96 12.62%
 3 ans 20.05% 66 23.49%
 5 ans 61.00% 53 61.67%
 10 ans 124.27% 44 110.84%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%