Ce FIA est un Fonds d'investissement à vocation générale qui a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître, à savoir la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels . En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle. La performance du FIA sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier. L'indicateur de référence est l'EONIA capitalisé.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12 360.680 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/09/2008 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Laurent Pellicer 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 218 467,57 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.18 %
   Dont frais de gestion  : 0.55 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:11.75 ans:-0.01
3 ans:1.5110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.03% 17 -0.06%
 1 mois -0.01% 13 -0.03%
 3 mois -0.05% 16 -0.09%
 6 mois -0.08% 16 -0.17%
 1 an -0.12% 15 -0.26%
 3 ans -0.12% 33 -0.26%
 5 ans 0.07% 40 0.07%
 10 ans - 0 9.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%