Totalement discrétionnaire, la gestion du fonds cherche avant tout à optimiser le couple rendement/risque et à obtenir une performance absolue, par la sélection des titres et sans référence à un indice. Un objectif secondaire est d'obtenir, sur le long terme (5 ans et plus), une performance supérieure à celle des actions françaises avec une volatilité nettement inférieure.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 20 850.550 EUR 
 Date : 15/01/2018 
 Dernière variation : -0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/04/1991 
 Groupe de gestion : Jousse Morillon Investissement 
 Promoteur : Jousse Morillon Investissement 
 Gérant(s) : Luc Morillon 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 278 996,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.1 %
   Dont frais de gestion  : 2.1 %
 Commissions de performance  :
20 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 250000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.625 ans:2
3 ans:2.0710 ans:0.79

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 14.30% 8 6.98%
 1 mois 1.29% 10 0.24%
 3 mois 1.75% 18 0.48%
 6 mois 2.05% 44 2.19%
 1 an 14.30% 8 6.98%
 3 ans 43.60% 2 14.17%
 5 ans 96.28% 2 28.89%
 10 ans 116.47% 1 22.32%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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