Totalement discrétionnaire, la gestion du fonds cherche avant tout à optimiser le couple rendement/risque et à obtenir une performance absolue, par la sélection des titres et sans référence à un indice. Un objectif secondaire est d'obtenir, sur le long terme (5 ans et plus), une performance supérieure à celle des actions françaises avec une volatilité nettement inférieure.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18 906.990 EUR 
 Date : 24/03/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/04/1991 
 Groupe de gestion : Jousse Morillon Investissement 
 Promoteur : Jousse Morillon Investissement 
 Gérant(s) : Luc Morillon 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 259 170,10 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.10 %
   Dont frais de gestion  : 2.10 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.675 ans:1.65
3 ans:1.5310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.59% 21 1.65%
 1 mois 0.77% 74 1.49%
 3 mois 5.68% 30 4.71%
 6 mois 10.19% 7 4.66%
 1 an 17.49% 8 9.16%
 3 ans 32.98% 4 9.26%
 5 ans 77.49% 3 25.32%
 10 ans - 0 15.86%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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