Le Compartiment investit au minimum deux tiers de la Valeur totale des Actifs dans des titres de créance libellés en dollars US et dans des devises d'une variété d'autres pays développés, et (ii) cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés répertoriés à l'Annexe III du Prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 89.830 USD 
 Valeur indicative en EUR : 76.39 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.39% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/02/2004 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Arthur Cox 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 35 540,50 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 5.00 %
 Frais courants  : 1.65 %
   Dont frais de gestion  : 1.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.465 ans:0.45
3 ans:0.7810 ans:0.4

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.99% 71 -4.35%
 1 mois 0.84% 66 -1.56%
 3 mois 1.63% 72 -4.22%
 6 mois 3.01% 74 -3.24%
 1 an 8.46% 16 -0.25%
 3 ans 9.18% 25 18.22%
 5 ans 14.05% 75 22.54%
 10 ans 37.36% 81 84.65%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%