Le Compartiment World Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres revenu fixe ngociables de bonne qualit. Le risque de change est gr avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 74.810 USD 
 Valeur indicative en EUR : 65.86 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.91% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/09/1985 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Scott Thiel 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 1 422 150,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.26 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.06 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.165 ans:0.62
3 ans:1.0210 ans:0.46

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.87% 37 -4.36%
 1 mois 0.77% 15 -2.60%
 3 mois 1.26% 34 -4.33%
 6 mois 1.99% 45 -3.54%
 1 an 1.40% 54 0.71%
 3 ans 7.66% 50 28.24%
 5 ans 16.42% 36 23.16%
 10 ans 45.37% 41 69.32%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%