Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en HKD et émises par des gouvernements, leurs agences, des organisations supra-nationales et des entreprises, situés dans le monde entier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 21.195 HKD 
 Valeur indicative en EUR : 2.28 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/2002 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Chow Ang 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations HDK 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers HKD) : 31/08/2017 - 16 766 068,02 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.05 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 HKD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 HKD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.945 ans:0.22
3 ans:0.5410 ans:0.28

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.16% 83 -8.68%
 1 mois 0.41% 63 -2.98%
 3 mois 0.69% 58 -7.12%
 6 mois 1.64% 84 -6.73%
 1 an 0.63% 59 -5.23%
 3 ans 3.64% 82 20.42%
 5 ans 2.24% 98 12.92%
 10 ans 24.00% 82 55.38%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%