Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d'émetteurs privés, et d'autres obligations.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.890 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.08 EUR 
 Date : 27/04/2017 
 Dernière variation : 0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2002 
 Groupe de gestion : Columbia Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Zara Kazaryan 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2017 - 37 322,88 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.80 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/03/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.165 ans:1.16
3 ans:1.5610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.24% 52 2.08%
 1 mois 0.24% 58 -0.41%
 3 mois 3.24% 52 2.08%
 6 mois 1.60% 55 7.16%
 1 an 9.67% 48 17.06%
 3 ans 14.43% 41 45.35%
 5 ans 28.27% 45 56.92%
 10 ans - 0 68.10%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%