Compartiment libellé en EUR et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit en tout temps au minimum 2/3 de ses actifs nets en obligations et autres titres de créance. La sensibilité moyenne du portefeuille sera en tout temps comprise entre 2% et 8%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 007.520 EUR 
 Date : 12/01/2017 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/01/2002 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Privée (Europe) SA 
 Gérant(s) : Christel Rendu de Lint,Philippe Gräub 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 41 595,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.92 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.695 ans:1.34
3 ans:1.1910 ans:0.67

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.79% 42 2.44%
 1 mois 0.72% 31 0.59%
 3 mois -3.00% 94 -1.36%
 6 mois -2.59% 96 -0.31%
 1 an 2.79% 42 2.44%
 3 ans 16.42% 14 10.99%
 5 ans 31.38% 21 23.79%
 10 ans 50.03% 35 43.78%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%