Le Compartiment US Dollar Reserve Fund vise à optimiser les revenus courants tout en préservant les capitaux investis et la liquidité. Le Compartiment investit au moins 90 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité libellés en dollars US et des liquidités en dollars US. L'échéance moyenne pondérée des actifs du Compartiment sera de 60 jours ou moins.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 181.540 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 196.68 EUR 
 Date : 23/08/2017 
 Dernière variation : -0.74% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/09/1998 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Christopher Linsky,Coleen Gasiewski 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/07/2017 - 401 237,58 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.79 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.695 ans:-0.31
3 ans:-0.4110 ans:-0.35

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.35% 0 5.00%
 1 mois -0.02% 0 0.57%
 3 mois -0.15% 0 6.83%
 6 mois -0.28% 0 9.19%
 1 an -0.65% 0 12.96%
 3 ans -0.96% 0 7.85%
 5 ans -1.26% 0 12.06%
 10 ans -1.54% 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%