Le compartiment vise à donner accès à un revenu lié aux taux d'intérêts sur l'euro, en dollars américains.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 64.524 USD 
 Valeur indicative en EUR : 57.69 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.41% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/06/2005 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Russell Silberston,Johan Du Plessis 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 1 063 793,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.62 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.915 ans:0.49
3 ans:1.0110 ans:0.22

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.08% 88 -2.86%
 1 mois 0.03% 86 -1.67%
 3 mois 0.06% 88 -0.55%
 6 mois 0.12% 85 1.05%
 1 an 0.19% 82 5.68%
 3 ans -0.02% 97 27.99%
 5 ans -0.29% 97 22.36%
 10 ans 5.51% 64 32.39%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%