Le fonds a pour objectif de réaliser une appréciation de ses actifs par le biais d'investissements dans un portefeuille diversifié de titres de créance à taux fixe ou variable.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13.275 USD 
 Valeur indicative en EUR : 11.30 EUR 
 Date : 25/07/2017 
 Dernière variation : -0.29% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/03/2002 
 Groupe de gestion : Old Mutual 
 Promoteur : Old Mutual Global Investors (UK) Limited 
 Gérant(s) : Mark Nash,Nicholas Wall 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 9 494,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 4.00 %
 Frais courants  : 2.45 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-2.065 ans:-0.11
3 ans:0.4710 ans:0.23

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.48% 81 -2.67%
 1 mois 0.73% 23 -1.07%
 3 mois 3.36% 32 -3.44%
 6 mois 3.48% 81 -2.67%
 1 an -4.72% 92 -2.29%
 3 ans -9.48% 85 14.83%
 5 ans -14.36% 97 13.63%
 10 ans 7.73% 96 63.90%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%