Le fonds a pour objectif la génération d'un revenu courant tout en limitant la volatilité des cours. Le fonds investit essentiellement dans des titres de créances à très court terme de grande qualité, négociés aux Etats-Unis pour la plupart, tels que des titres faisant l'objet d'une garantie entière et inconditionnelle du gouvernement des Etats-Unis, des titres émis par des agences du gouvernement américain ou des titres émis par des sociétés et des institutions financières.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.022 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.36 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.77% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/05/1999 
 Groupe de gestion : Vanguard 
 Promoteur : Vanguard Group (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : David Glocke 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 77 193,32 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.30 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.565 ans:0.54
3 ans:1.1410 ans:0.22

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.59% 20 3.34%
 1 mois 0.03% 64 0.61%
 3 mois 0.11% 61 6.60%
 6 mois 0.23% 51 5.49%
 1 an 0.59% 20 3.34%
 3 ans 0.63% 31 31.02%
 5 ans 0.68% 41 23.68%
 10 ans 8.23% 46 33.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%