Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 37.130 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : -0.54% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/07/1998 
 Groupe de gestion : Charlemagne Capital 
 Promoteur : Charlemagne Capital (IOM) Ltd 
 Gérant(s) : Stefan Herz 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Europe Emergente 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 14 950,31 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 2.37 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.975 ans:0.23
3 ans:-0.0510 ans:-0.01

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 26.35% 60 27.40%
 1 mois 8.00% 78 8.62%
 3 mois 10.93% 80 13.08%
 6 mois 17.93% 76 19.80%
 1 an 26.35% 60 27.40%
 3 ans -8.60% 89 0.63%
 5 ans 14.52% 58 17.10%
 10 ans -24.36% 66 -20.51%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%