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125.280 EUR
-0.22%
OPCVM Différé
Ce compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité d'investissement (investment grade) d'émetteurs dont le siège social se trouve aux Etats-Unis d'Amérique (USA) ou qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques aux USA. Ces titres comprennent des obligations d'Etat et d'organismes publics, obligations de sociétés, titres adossés à des actifs ou à des hypothèques, principalement libellées en dollars américains. Durée de placement recommandé > 3 ans.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 125.280 EUR |
| Date | : | 17/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.22% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 02/04/2002 |
| Promoteur | : | Generali Fund Management S.A. |
| Gérant | : | Management Team |
| Zone d'investissement | : | Etats-Unis |
| Catégorie Générale | : | Obligations US |
| Catégorie Morningstar | : | Obligations USD Emprunts d'Etat |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 11 284,89 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   -1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 28/02/2013
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 5.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | 3.00 % | ||||
| Frais de gestion | : | 1.10 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 500 EUR | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | ND | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | 0.93% | 19 | 0.43% |
| 1 mois | -1.72% | 33 | -1.86% |
| 3 mois | 4.87% | 12 | 3.98% |
| 6 mois | -1.50% | 66 | -1.23% |
| 1 an | 1.96% | 55 | 2.20% |
| 3 ans | 10.83% | 70 | 12.63% |
| 5 ans | 43.27% | 43 | 41.20% |
| 10 ans | 16.27% | 69 | 20.96% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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