Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs en investissant principalement en obligations en euro. La dure rsiduelle moyenne du portefeuille n'excdera pas trois ans. Le portefeuille est gr deux niveaux : le degr d'exposition du portefeuille est dtermin en fonction des perspectives d'volution des taux d'intrts ; la slection des titres est opre dans le cadre de l'exposition souhaite. La sensibilit est comprise entre 1 et 3.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 015.240 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/03/2005 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Vito Cavaliere 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 713 123,78 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.58 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.445 ans:1.64
3 ans:0.910 ans:0.8

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.06% 66 -0.03%
 1 mois 0.05% 59 -0.08%
 3 mois 0.01% 59 -0.03%
 6 mois 0.15% 63 -0.12%
 1 an -0.14% 69 0.41%
 3 ans 1.11% 60 1.83%
 5 ans 6.11% 55 6.94%
 10 ans 23.03% 38 20.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%