Le fonds a pour objectif d'offrir un rendement proche de celui du marché monétaire de l'Euro à 3 mois en investissant dans des obligations et titres de créances négociables d'émetteurs de qualité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 988.020 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/08/2000 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Investment Partners Lux 
 Gérant(s) : Pascale Benguigui 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 118 423,07 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.19 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:8.355 ans:1.77
3 ans:3.7610 ans:-1.4

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.09% 52 -0.15%
 1 mois -0.01% 54 -0.01%
 3 mois -0.02% 36 -0.01%
 6 mois -0.03% 40 -0.06%
 1 an -0.09% 52 -0.15%
 3 ans 0.13% 55 0.16%
 5 ans 0.62% 62 1.45%
 10 ans 10.79% 55 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%