Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des titres de crance libells en USD tels que des titres de crance ou obligations du Trsor amricain, des emprunts souverains, des obligations supranationales (c.--d. des titres mis par des organismes internationaux sans considration des frontires nationales des tats membres), des titres adosss des crances hypothcaires (mis aussi bien par des agences que par d'autres entits), des obligations d'entreprises, y compris haut rendement, des titres adosss des actifs et d'autres titres de crance structurs, des instruments du march montaire et des dpts, ainsi que des instruments financiers drivs sur ces types d'actifs.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 169.820 USD 
 Valeur indicative en EUR : 148.78 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.81% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/03/1990 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Kenneth Odonnell 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 114 119,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.57 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.075 ans:0.3
3 ans:0.9210 ans:0.42

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.08% 17 -5.40%
 1 mois 0.28% 16 -2.96%
 3 mois 0.67% 13 -5.06%
 6 mois 1.09% 22 -4.77%
 1 an 0.92% 59 0.07%
 3 ans 2.91% 0 22.95%
 5 ans 1.34% 0 14.92%
 10 ans 38.91% 0 39.13%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%