Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis - selon le principe de la répartition des risques - à raison de 90% au moins en obligations et en d'autres titres de créance analogues à taux d'intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l'EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d'un certificat d'option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 397.510 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : 0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/10/1991 
 Groupe de gestion : Vontobel 
 Promoteur : Vontobel Asset Management S.A. 
 Gérant(s) : Daniel Karnaus 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 76 414,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 0.30 %
 Frais courants  : 1.13 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.025 ans:1.04
3 ans:0.6310 ans:0.76

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.33% 75 0.20%
 1 mois 0.20% 68 0.28%
 3 mois 0.27% 53 0.32%
 6 mois 0.44% 57 0.80%
 1 an -0.36% 73 0.80%
 3 ans 9.19% 26 6.69%
 5 ans 25.49% 21 19.18%
 10 ans 53.91% 29 45.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%