Le compartiment vise une protection du capital, rendement supérieur à celui d'un placement monétaire en USD.Le compartiment est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations à taux d'intérêt fixe ou variable d'émetteurs de pays industrialisés ou émergents. Les pays émergents sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l'investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, l'International Finance Corporation (IFC) ou l'une des grandes banques d'investissement, ou encore présents au sein des indices JP Morgan Emerging Markets.Le compartiment pourra investir jusqu'à maximum 25% de ses actifs nets en obligations convertibles, obligations assorties de warrants sur valeurs mobilières, obligations indexées ou plus généralement toute valeur mobilière représentative d'une émission obligataire.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 265.320 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1060.35 EUR 
 Date : 23/11/2017 
 Dernière variation : -0.47% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/09/1988 
 Groupe de gestion : Banque de Luxembourg 
 Promoteur : Banque de Luxembourg Investments S.A. 
 Gérant(s) : Dieter Hein 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 119 748,89 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.86 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.345 ans:0.36
3 ans:0.4210 ans:0.4

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -7.85% 62 -7.12%
 1 mois 1.38% 38 1.29%
 3 mois 1.24% 47 1.28%
 6 mois -6.19% 74 -5.54%
 1 an -7.58% 86 -6.17%
 3 ans 10.77% 60 11.05%
 5 ans 15.14% 60 15.57%
 10 ans 60.49% 53 61.20%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%