Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis - selon le principe de la répartition des risques - à raison de 90% au moins en obligations et en d'autres titres de créance analogues à taux d'intérêt fixe ou variable libellés en USD, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d'un certificat d'option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 108.680 USD 
 Valeur indicative en EUR : 101.79 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : -1.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/10/1991 
 Groupe de gestion : Vontobel 
 Promoteur : Vontobel Asset Management S.A. 
 Gérant(s) : Ludovic Colin,Hervé Hanoune 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 529 933,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 0.30 %
 Frais courants  : 1.17 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.75 ans:0.69
3 ans:1.2710 ans:0.49

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.12% 79 7.72%
 1 mois 1.39% 11 1.45%
 3 mois 0.35% 40 6.37%
 6 mois 2.09% 56 7.70%
 1 an 2.12% 79 7.72%
 3 ans 12.67% 21 39.42%
 5 ans 13.52% 74 49.53%
 10 ans 48.08% 80 110.93%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%