Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en USD d'emprunteurs de premier ordre triés sur le volet.La durée résiduelle moyenne du portefeuille n'excède pas un an.Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 738.890 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1608.53 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.72% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/11/1988 
 Groupe de gestion : UBS 
 Promoteur : UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
 Gérant(s) : Marko Pavic,Anna-Huong Findling 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 4 061 945,56 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.73 %
   Dont frais de gestion  : 0.58 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.45 ans:0.6
3 ans:1.1210 ans:0.22

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.09% 76 -0.60%
 1 mois 0.04% 81 1.75%
 3 mois 0.10% 81 0.04%
 6 mois 0.18% 79 5.13%
 1 an 0.32% 75 2.89%
 3 ans 0.51% 70 30.64%
 5 ans 0.95% 66 27.17%
 10 ans 8.33% 55 33.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%