Le fonds a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations libellées dans les principales devises mondiales et émises par des débiteurs de toute première qualité.Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêt et des taux de change ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée. Sensibilité comprise entre 0,5 et 8.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 48.070 USD 
 Valeur indicative en EUR : 44.99 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/07/1992 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Investment Partners Lux 
 Gérant(s) : Alex Johnson 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Long/Short Obligations 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 128 128,70 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.48 %
   Dont frais de gestion  : 1.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.095 ans:0.51
3 ans:0.8510 ans:0.51

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.84% 0 6.19%
 1 mois -0.21% 0 1.31%
 3 mois -0.45% 0 6.86%
 6 mois 0.17% 0 7.74%
 1 an -2.84% 0 11.05%
 3 ans -2.15% 0 13.19%
 5 ans 2.47% 0 22.99%
 10 ans 37.13% 0 34.00%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%