La politique d'investissement consiste à investir les actifs duCompartiment principalement dans des actions de sociétés dont le siège est en Amérique latine ou qui ont des activités importantes en Amérique latine et il peut en outre investir dans des titres à revenus fixes, tels que des titres de créance d'Etat souverains et de sociétés d'Amérique Latine, d'autres actions et des titres du marché monétaire.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3.208 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2.76 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -1.29% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/11/1997 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Ilan Furman 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 589 988,96 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.70 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.585 ans:-0.08
3 ans:-0.0810 ans:0.03

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.89% 75 2.99%
 1 mois -0.57% 69 -1.26%
 3 mois -2.92% 78 -7.37%
 6 mois 8.89% 75 2.99%
 1 an 11.81% 62 10.19%
 3 ans -27.08% 79 -6.45%
 5 ans -24.77% 75 -10.89%
 10 ans -25.76% 51 -11.76%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%