La politique d'investissement consiste à investir les actifs duCompartiment essentiellement en obligations émises au Royaume- Uni et en Europe continentale.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 0.620 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 0.70 EUR 
 Date : 18/09/2017 
 Dernière variation : -0.33% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/07/1995 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Alasdair Ross 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 31/08/2017 - 948 093,40 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.56 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 25000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.455 ans:0.41
3 ans:0.2110 ans:0.28

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.90% 35 -1.17%
 1 mois 1.04% 55 -1.08%
 3 mois 0.84% 35 -4.81%
 6 mois 3.25% 39 0.23%
 1 an 2.66% 20 -2.63%
 3 ans 21.41% 29 6.30%
 5 ans 37.49% 36 18.38%
 10 ans 91.06% 39 38.10%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%