Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.500 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.03 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/09/2004 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investments Ireland Limited 
 Gérant(s) : Albert Jalso 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 467 608,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.99 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.175 ans:0.71
3 ans:1.0210 ans:0.55

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.17% 27 -5.63%
 1 mois -0.23% 76 -1.33%
 3 mois 1.04% 39 -5.14%
 6 mois 2.17% 27 -5.63%
 1 an 1.16% 31 -1.99%
 3 ans 10.16% 18 26.44%
 5 ans 20.43% 16 24.21%
 10 ans 60.50% 21 69.32%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%