Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.200 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.82 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/09/2004 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Albert Jalso 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 409 410,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.99 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.985 ans:0.96
3 ans:1.3610 ans:0.56

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.88% 26 -0.04%
 1 mois 0.82% 46 2.40%
 3 mois 1.24% 34 0.83%
 6 mois -1.21% 49 3.51%
 1 an 3.80% 24 4.46%
 3 ans 11.04% 21 38.22%
 5 ans 21.20% 16 40.80%
 10 ans 56.88% 23 73.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%