Protection du capital, rendement supérieur à celui d'un placement monétaire en USD.Le compartiment investit essentiellement dans des obligations à taux d'intérêt fixe ou variable et dans des obligations convertibles libellées en USD, émises par des émetteurs de premier ordre. Son principal objectif est la recherche d'un rendement régulier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 287.290 USD 
 Valeur indicative en EUR : 246.85 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/10/1989 
 Groupe de gestion : Banque de Luxembourg 
 Promoteur : Banque de Luxembourg Investments S.A. 
 Gérant(s) : Dieter Hein 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 149 835,41 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.87 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.275 ans:0.39
3 ans:0.810 ans:0.38

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.64% 42 -5.88%
 1 mois -0.32% 72 -1.55%
 3 mois 0.86% 63 -5.04%
 6 mois 1.64% 42 -5.88%
 1 an -3.60% 90 -4.21%
 3 ans 3.57% 51 23.26%
 5 ans 5.24% 44 14.96%
 10 ans 35.22% 45 57.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%